汇添富上海地产租赁住房REIT询价公告发布,发售总额5亿份,询价区间2.594-2.750元/份,3月13日询价。
公司应自本批复下发之日起6个月内进行基金的募集活动,募集期限自基金份额发售之日起不得超过3个月。
截至该时点,林下项目出租率为82.36%(仅计算已签约起租房源,不含已预定待转签约房源或已签约未起租房源),相比2024年12月31日涨幅为11.99%。
瓴寓国际将负责基金运营,并将上海松江西部科技园柚米社区作为种子项目,孵化公募REITs上市。
自2025年2月21日起,将申万宏源证券有限公司主流动性服务商调整为一般流动性服务商。
该项目将成为第7单保障性租赁住房REITs项目。据了解,汇添富上海地产租赁住房REIT于2024年11月26日申报至上交所,该项目原始权益人为上海地产房屋租赁有限公司,底层资产为上海市闵行区虹桥项目、江月路项目。
该基金认缴总规模为人民币16亿元,专项用于收购万科下属子公司厦门市万驿康投资有限公司(简称“厦门万驿康”)持有的厦门佳德宏石置业有限公司(简称“项目公司”)100%股权,该公司持有厦门泊寓院儿·海湾社区资产,同时存在开发贷等负债。
2025年2月5日,招商基金蛇口租赁住房REIT收盘价为3.852元,相较于2024年12月30日收盘价涨幅达到20.56%。
报告期内,招商基金招商蛇口租赁住房REIT实现本期收入2068.64万元,本期净利润-146.6万元。
林下项目在2024年10月-11月末时点出租率保持在97%以上水平;2024年12月末时点出租率为70.37%,相较于11月末下降26.73%,主要系重要现金流提供方企业租户一2024年12月25日到期退租导致,涉及退租房屋为143套。
截至1月10日,根据基金管理人收到的原始权益人及其关联方的通知,基金原始权益人控股股东累计增持本基金份额共计26,823,000份,占基金已发行份额总数的2.68%。
2025年1月9日,华夏北京保障房REIT在二级市场的收盘价为3.765元,当日收盘价较基准价(基金发行价2.510元/份)累计涨幅达到50.00%。为了保护基金份额持有人的利益,基金将自2025年1月10日上海证券交易所开市起停牌1小时,并于当日上午10:30起复牌。
该基金涉及安居百泉阁、安居锦园、保利香槟苑、凤凰公馆四个保障性租赁住房项目,合计建筑面积达13.47万平方米,提供住房套数1830套,商铺9间,停车位510个。
上海城投本次参投Pre-REITs基金,无论是从外部市场寻找资产,还是从城投宽庭旗下收购项目,均能实现加速优质资产的孵化,为公募REITs的扩募提供的重要的储备粮。
截至本公告发布之日,基金投资的基础设施项目经营稳定,基金投资运作正常,外部管理机构履职正常,无应披露而未披露的重大信息,亦未发现对基金有重大影响的舆情信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。郑重提醒广大投资者注意本基金投资风险,审慎决策,理智投资。
华夏基金华润有巢REIT处于反馈意见中,上交所更加关注新购入基础设施项目的经营状况、市场竞争分析、资本性支出、出租率与租金单价的合理性等方面。
目前林下项目重要现金流提供方企业租户一的续租合同将于2024年12月25日到期,涉及退租房屋数量143套,出租率对应下降30.86%。